Трейдинг > Аналитика от брокеров
Аналитика от компании LiteForex
LiteForex Analytic:
Аналитика от компании LiteForex
Символ: #XOM
Время публикации: 2008-05-22 23:30:33
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ Exxon Mobil Corporation
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Анализ долгосрочной тенденции:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 9)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Эти цифры берутся из следующих соотношений на недельном графике:
9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели - год.
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку сигнализирует о развитии рынка «быков», при этом быстрая скользящая средняя отражает силу повышательной тенденции – она находится в бычьем пересечении с ключевой медленной скользящей индикатора, располагаясь выше Облака.
Акции пробили предыдущий максимум на $94,86, что поспособствовало выставлению большого числа шортов по данной бумаге – стратегия на разворот от вершины. Снизу акции компании поддерживаются верхней границей Облака Ишимоку на $88,20 за акцию – цель рынка. Текущая неделя в первой половине была привлекательна для покупок, но вторая половина указала на перекупленность актива, что привело к масштабным распродажам. Сработало правило – что быстро растет, то и быстро падает.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Акции заскочили за верхнюю границу канала до $95,98, после чего комбинация японских свеч «Завеса из темных облаков» указала на разворот в настроениях инвесторов. Преобладающим стал поток на продажу с целью достижения средней канала на $91,30.
Мы рекомендуем придерживаться стратегии торговли против выхода цены из полосы к средней. Мы рассматриваем использование крайних полос как значимые уровни поддержки и сопротивления.
Цены и объем.
Когда цены начали снижаться с максимума на $95,98, показатель объема начал восходящее движение, что говорит о силе тенденции. Далее при снижении котировок акций ожидаем усиление объемов позиций – покрытие Лонгов.
Наблюдаем ярко выраженное медвежье схождение графика цен и объемов – растущий тренд, сильное опровержение тренда вверх. Ожидаем еще понижательное движение в область средней канала.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI вышел из зоны перекупленности в 70% Получен значимый сигнал на продажу – фиксация прибылей по акциям нефтяной корпорации привела к коррекции.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-х часовой график.
Адаптивная скользящая средняя показывает наличие медвежьего тренда, при этом акции сейчас находятся ниже своей 10 периодной средней, что отражает силу и скорость понижательной тенденции.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных по возрастанию (10 и 21) сверху вниз - получен средний сигнал на продажу.
Вывод: акции компании отскочили от нового максимума на $95,98, цель движения на $91,30. Мы ожидаем продолжения нисходящей коррекции в среднесрочном и краткосрочном периодах с последующим сигналом на покупку в рамках долгосрочного анализа. Отметим, что американская сырая нефть Лайт сегодня устанавливала абсолютный рекорд цен на 135 долларов за баррель, данный новостной фонд благоприятнее для акций нефтяных корпораций, что может сдерживать текущую коррекцию. .
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2352
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: EURUSD
Время публикации: 2008-05-22 23:36:18
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Валютная пара EURUSD по-прежнему показывает восходящий тренд в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в последнее время здесь можно наблюдать за некоторым ослаблением быков. Так, отметив на торгах 22 апреля исторический максимум на уровне 1.6019, евро показал ощутимое ослабление, вызванное, главным образом, укреплением доллара на фоне благоприятных данных. С 8 мая, пара вновь наметила разворот вверх; опубликованные на прошлой неделе благоприятные данные по Еврозоне (в частности, предварительный рост ВВП) оказали поддержку единой европейской валюте, которая опять пытается подняться к своим историческим максимумам. В последние дни пара EURUSD также показывает рост. Стремительно дорожающая нефть, а также хорошие данные, выходящие за пределами США, подталкивают доллар к дальнейшему падению.
Тем не менее, среднесрочные торги пока остаются флэтовыми. Пара здесь демонстрирует разнонаправленную динамику в диапазоне, ограниченном снизу поддержкой на уровне 1.5284 и сверху – сопротивлением на вышеуказанном историческом максимуме на 1.6019. А вот краткосрочная перспектива находится под властью быков. Довольно уверенный подъем здесь спровоцировал формирование восходящего тренда, получившего ослабление на сегодняшних торгах. Одной из причин сегодняшнего снижения, стали опубликованные данные по новым промышленным заказам в Еврозоне, показавшие более сильное снижение, нежели прогнозировалось аналитиками ранее.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится. Несмотря на неуверенные торги среднесрочного плана, долгосрочные быки все еще достаточно сильны. Кроме того, аналогичную тенденцию можно наблюдать и в краткосрочном периоде. Тем не менее, если пара все же покажет спад в ближайшие дни, краткосрочный тренд перейдет в боковое движение, что вызовет незначительное ослабление тренда долгосрочного плана.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», построенного на дневном графике цен, уверенно разворачивается вверх. Ценовой диапазон демонстрирует резкое расширение. Таким образом, индикатор отражает довольно уверенное укрепление бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Индикатор почти не отреагировал на снижение пары в четверг.
Индикатор MACD уверенно повышается с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, недавно гистограмма преодолела нулевую отметку, что также можно интерпретировать как сигнал к покупке. Показания данного индикатора не противоречат показаниям «Полос Боллинджера».
Осциллятор «Стохастик» не преподносит ничего нового. Индикатор уверенно растет и уже достиг области перекупленности.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 1.5693 (минимум торгов четверга), 1.5644, 1.5555, и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 1.5751, 1.5800 (важное сопротивление, активно тестируемое на торгах четверга) и 1.5833.
Торговые рекомендации
Принять во внимание возможность заключения контрактов на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше 1.5800, на отскок от данного уровня, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант продаж, если пара пробьет уровень 1.5644 и продемонстрирует отскок от него, как от сопротивления, а показания технических индикаторов не будут этому противоречить.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2353
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: GBPUSD
Время публикации: 2008-05-23 14:24:57
Автор: Александр Белоконь
Высокая волатильность фунта
Часть 1. Фундаментальный анализ.
Ключевым фактором роста американской валюты стало осознание участниками рынка протоколов последнего заседания ФРС США, опубликованных в среду поздно вечером по московскому времени.
Их содержание недвусмысленно указывает на то, что снижение базовой ставки до 2% стало последним в цикле.
Причина таких выводов – рост опасности высокой инфляции в США, что значительно увеличивает возможность повышения ставки до конца уже текущего года. Это серьез-
ный положительный фактор для доллара: если заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише в пользу отказа от снижения ставки по евро уже всеми приелись, то относительно скорая возможность повышения ставки ФРС стала «ветром перемен».
На текущий момент росту американской валюты также способствует заметное снижение числа новых обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, что говорит о некотором оживлении экономики страны.
Несмотря на мрачные предсказания по поводу экономики Великобритании, фунт продолжает
расти к доллару. Инвесторы благоприятно реагируют на снижение розничных продаж в стране за апрель. Относительно хорошие данные уменьшают необходимость снижения Банком Англии базовой ставки по стерлингу.
Ближайшее сопротивление в паре — $1,9860, поддержка — $1,9720.
Часть 2. Комплексный технический анализ GBPUSD:
На графике 1
– анализ Fractals и Parabolic с шагом (0,02)
– осцилляторы - применяем классический анализ MACD- гистограмма – 21/55/5
– показатели объема OBV
Пара накануне реализовала бычий моментум, достигнув значимого уровня сопротивления на $1,9860. Доллар испытывает значительное давление на «неделях», связанное с разворотом от фигуры «тройное дно» на 1,9350. За время развития тенденции пара успела достигнуть локального максимума 1.9860, что является нисходящим уровнем сопротивления.
Графическое сопоставление данных показало, что сначала года пара не опускалась ниже уровня 1,9350 и сейчас это нижняя граница долгосрочного ценового канала.
Индикатору Fractals отражает нисходящее движение в паре – новый максимум уже был образован – вершина на $1.9860.
Применим дополнительный фильтр – при значительном снижении цен отмечаем разворот индикатора равновесных объемов – важный сигнал на покупку , рекомендуем на коррекции становиться в Лонг по паре.
Индикатор MACD укрепился в отрицательной зоне и отражает растущую нисходящую динамику – сильный сигнал на продажу.
Для выбора момента заключения сделки используем:
– анализ простых и сложных средних – порядок средних 5, 10, 21, 55
– AMA – адаптивная скользящая средняя - ее цель сглаживание колебаний курса анализируемого инструмента для выявления господствующего тренда.
На дневном графике 1 Валютная пара ушла за 5,10, 21 и 55-дневные скользящие средние в области $1.9860, и закрепилась выше очень сильного по классической теории уровня поддержки на уровне $1.9760 - 38,2% восходящей коррекции по Фибоначчи. Общая картина остается слабой, поэтому стоит ожидать консолидации по паре с усилением позиций стерлинга.
AMA – адаптивная скользящая средняя отражает наличие рынка «быков» – среднесрочный анализ.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2354
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: #AXP
Время публикации: 2008-05-23 15:14:48
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ American Express Company
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Отмечается торговля акциями на средней, при этом котировки отскочили от значимого динамического уровня сопротивления на $52,31. Данный сигнал говорит в пользу локальной остановки падения котировок в области средней на $45,55 за акцию.
На «неделях» с середины марта мы видим разворотную модель торгов от нижней части ценового канала на $39,50, при этом значимым уровнем поддержки, остается нижняя граница волатильности на $45.50. Мы допускаем снижение котировок в зону $44,60 при дальнейшем выкупе продаж с целью наверху в области 50-52 долларов за акцию.
Дополнительный сигнал:
Схождение линий Bollinger – наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда. Акции компании подвержены коррекции в рамках рынка «быков».
Графический анализ графика цен и объемов:
Нисходящая параллельность: уровень цен растет на фоне снижения индикатора «Объемы» – слабеющий тренд, сильное опровержение тренда вниз.
Значимые уровни выделены синими горизонтальными линиями.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
Отмечаем, что по классической теории золотого сечения, представленной в графическом индикаторе «Линии Фибоначчи» акции компании Американ Экспресс смогли преодолеть целевой уровень нисходящей коррекции в 50.0 % - $46.00 за акцию.
Отмечаем для себя, что акции продемонстрировали бурную коррекцию. Наш прогноз – в случае удержание котировок ниже значимого уровня поддержки мы ожидаем тест уровня 61,8% понижательной коррекции на $44,40/50 за акцию. После чего ожидается укрепление курсовой стоимости акций компании.
Отмечаем двойной классический переход уровня сопротивления в уровень поддержки, проходящий через вершину на $52,30 и $46,75 в текущей фазе образования.
Индикатор MACD указывает общее направление тренда за последние дни – покрытие Лонгов с отдалением от ключевой отметки ноль. Индикатор расположен в отрицательной зоне – сильный сигнал на продажу.
Индекс относительной силы RSI вышел из зоны перепроданности в 30%, стремительно подав сигнал на покупку, теперь индикатор стремится к росту до зоны «быков». Ожидаем тест верхней границы.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
Часовой график.
Адаптивная скользящая средняя показывает образование бычьего тренда, при этом этот этап жизненного цикла тренда отмечен выкупом продаж.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает текущее отсутствие пересечение более быстрой скользящей более медленных по возрастанию снизу вверх– сигнал на покупку не подтвержден.
Последняя комбинация японских свеч – это «бычье поглощение» – тенденция в рамках поступательного движения наверх. Тело белой свечи полностью поглотило тело предыдущей черной свечи, тени не в счет.
Вывод: данный актив достиг целевой зоны коррекции. Наша рекомендация покупать с целью тестирования верхней границы канала на $50-52 – зона текущей волатильности. Мы ожидаем усиление бычьей тенденции..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2355
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: #GM
Время публикации: 2008-05-23 15:49:34
Автор: Александр Белоконь
Медвежий рынок еще не закончен
Часть 1. Фундаментальный анализ
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы падают в пятницу в ожидании статистических данных по рынку жилья США.
Этот показатель, согласно прогнозу экспертов, опустился в прошлом месяце на 1,6% - до 4,85 миллионов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлтеров опубликует эту информацию в 18:00 МСК.
Эксперты полагают, что рынок еще не видел дна жилищного кризиса. Прогнозы корпоративных прибылей по-прежнему слишком высокие, учитывая ослабление экономики. А недавний подъем рынка был частью "медвежьей" стратегии.
Сегодня GM сообщило, что считает увеличение доли легковых автомобилей и уменьшение грузовых машин ключевым для дальнейшего развития компании.
Цена июньского фьючерса на индекс S&P 500 к 16:30 МСК в пятницу снизилась на 6 пунктов (0,43%) относительно уровня закрытия предыдущего рабочего дня - до 1387,2 пункта. Котировка июньского фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average опустилась на 51 пункт (0,4%) и составляет 12565 пунктов, на индекс Nasdaq Сomposite - уменьшилась на 5,5 пунктов (0,28%) - до 1961 пунктов.
Часть 2. Комплексный технический анализ.
Недельный график.
Для выбора момента заключения сделки используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор. с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку сигнализирует о возможном пробое волатильности, при этом быстрая скользящая средняя смотрит повышательно при образовании однозначной медвежьей свечи, которая стремится к историческому «лоу» на $17,46 (так дешево акции компании не стоили даже во время кризиса 1987 года).
Но при отсутствии объемов наступит фиксация прибылей на рынке медведей и мы увидим покрытие шортов.
Текущее значение $18.56 всего на 5.7 % выше исторического минимума на $17.47.
Сильный сигнал для продаж можно ожидать только в случае резкого выкупа продаж, тогда цель на рынке $21.8. Но подчеркиваем, что стоит дождаться окончания выхода акций из зоны перепроданности. Медвежий моментум еще не исчерпал себя.
Дневной график.
Акции компании Дженерал Моторс находятся под давлением, при этом бумага находится в нисходящем тренде. По классической теории, индикатор объемов сигнализирует об увеличении силы медвежьего рынка, что является основанием для удержания позиций в шорте, то есть игры «на понижение».
Индикатор вероятной направленности (ADX ) – растет, что говорит об ускорении тенденции. Поступил сигнал к продаже: -DM находится выше +DM.
Осциллятор индекс силы (FORCE) показал снижение и переход в отрицательную область, что совпадает с новым локальным минимум по ценам – на рынке господствует медвежий тренд. Индикатор образовал с графиком цен нисходящую параллельность – следует ожидать продолжения падения цен с последующим изменением тренда.
Вывод: Рекомендуем держать «шорт» по ценным бумагам Дженерал Моторс.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2356
LiteForex Analytic:
Аналитика от компании LiteForex
Символ: USDJPY
Время публикации: 2008-05-23 18:20:52
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Валютная пара USDJPY по-прежнему демонстрирует неуверенный нисходящий тренд в долгосрочной перспективе. Напомним, что отметив на торгах 17 марта исторический минимум на уровне 95.76, пара попыталась укрепиться и в итоге поднялась в район отметок 103-104, вблизи которых котируется в настоящий момент. Последний месяц пара котируется без серьезных изменений. Долгосрочного подъема уже нет, а вот среднесрочные торги перешли в боковое движение. Цена здесь пытается зафиксироваться в диапазоне, ограниченном снизу поддержкой на уровне 102.58 и сверху – сопротивлением на 105.69. Сейчас пара располагается близи нижней границы данного канала, так что, при уверенном ее пробое, вполне вероятно, что и среднесрочный план возобновит движение вниз.
Краткосрочные торги находятся под властью медведей. Однако довольно большая волатильность торгов последних дней не дает тренду укрепиться. Ослабление медведей здесь, в большей степени, вызвано вчерашним скачком американского доллара, на фоне негативных статистических данных из Еврозоны.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятно, что в ближайшее время долгосрочный нисходящий тренд будет продолжен. Краткосрочный план уже показывает медвежью динамику, а среднесрочная перспектива, хотя и не находится в понижающем движении, предпосылки для его скорого возникновения уже сформировала. Кроме того, на доллар продолжает оказывать негативное влияние стремительно дорожающая нефть, которая также быстро усиливает и инфляционные риски. Несмотря на не самую лучшую экономическую ситуацию в Еврозоне, многие эксперты отмечают, что экономический спад в США может оказаться куда более сильным, чем в Европе. Все это вызывает снижение интереса участников рынка к доллару, который может вновь показать сильный спад не только против евро, но и против остальных валютных инструментов.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», построенного на дневном графике цен, направлена горизонтально. Ценовой диапазон изменяется незначительно, пытаясь зафиксироваться. Таким образом, индикатор отражает флэтовые торги среднесрочного плана, хотя дальнейшего снижения в долгосрочной перспективе не отрицает.
Индикатор MACD снижается скачкообразно, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). В настоящий момент гистограмма располагается в непосредственной близости к нулевой отметке, преодоление которой также можно будет интерпретировать как сигнал к продаже. Показания MACD указывают на укрепление медвежьего рынка в краткосрочной перспективе.
Тем временем, осциллятор «Стохастик», оттолкнувшись от границы области перепродаж, пытается показать слабый рост. Текущие показания данного индикатора противоречат показаниям MACD. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 103.52 (ближайшая отметка), 104.14, 104.64, 104.95, 105.43 и 105.69 – максимум от 2 мая.
В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 103.21 (тестируется в момент написания данной публикации), 103.00 и 102.58 – минимум от 12 мая.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже 103.00, на отскок от данного уровня, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант покупок, если пара сумеет закрепиться выше 104.14 и продемонстрирует отскок от этой отметки, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2357
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: CHFLFX
Время публикации: 2008-05-23 19:09:29
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Индекс швейцарского франка продолжает демонстрировать восходящее движение в долгосрочной перспективе. Тем не менее, бычий тренд здесь остается довольно неуверенным. Напомним, что отметив на торгах 17 марта исторический максимум на уровне 1.6944, индекс стал показывать разнонаправленную динамику, а в период с 15 апреля по 6 мая смог и вовсе достаточно сильно упасть.
Торги последних дней проходят с повышением, которое, хоть и не оказало серьезной поддержки долгосрочному тренду, спровоцировало возникновение бокового тренда среднесрочного плана. Уверенно оттолкнувшись на торгах 19 мая от сильной поддержки на 1.5914, инструмент продемонстрировал резкий рост, закрепившись выше очередного сопротивления на 1.6175. Краткосрочные торги, отреагировав на столь стремительный подъем, показали бычий тренд. Сегодня индекс продолжил уверенный рост, после вчерашней коррекции и сумел обновить свой локальный максимум (на текущую минуту это отметка 1.6224).
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятно, что в ближайшее время долгосрочная перспектива продолжит развитие своего восходящего тренда. Несмотря на то, что до формирования аналогичной тенденции в среднесрочной перспективе еще далеко, довольно уверенный бычий тренд уже наблюдается в краткосрочном плане, что оказывает слабую поддержку долгосрочному тренду. Кроме того, показания технических индикаторов свидетельствуют о преобладании бычьих настроений. Тем не менее, если все же в ближайшие дни индекс покажет спад и сумеет закрепиться ниже ключевых уровней поддержки, тренд краткосрочного периода остановится, что, однако, слабо повлияет на ситуацию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», построенного на дневном графике цен, плавно разворачивается вверх. Ценовой диапазон демонстрирует расширение. Таким образом, индикатор отражает стремительное укрепление бычьего тренда в краткосрочной перспективе, позволяя надеяться на скорое формирование предпосылок для роста и в среднесрочном периоде торгов.
Индикатор MACD уверенно растет с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, гистограмма располагается неподалеку от нулевой отметки, преодоление которой снизу вверх также можно интерпретировать как сигнал к покупке. Текущие показания данного индикатора не противоречат показаниям «Полос Боллинджера» и отражают доминирование быков в сверхкраткосрочной и краткосрочной перспективе.
Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», быстро достигший области перекупленности (за 4 дня). Показания данного индикатора сейчас остаются нейтральными, хотя дальнейшему росту не противоречат.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 1.6175 (ближайшая отметка), 1.6117, 1.6089, 1.6059 и т.д.
В качестве ближайшей отметки сопротивления можно указать 1.6264 – максимум от 29 апреля.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше 1.6264, на отскок от данного уровня, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант продаж, если индекс сумеет достаточно динамично пробить отметку 1.6089 и продемонстрирует отскок от нее, как от сопротивления, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2358
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: #IBM
Время публикации: 2008-05-23 20:22:26
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Акции компании IBM демонстрируют довольно уверенный восходящий тренд в долгосрочной перспективе. На торгах 14 мая инструмент отметил исторический максимум на уровне 128.80 (выше акции котировались лишь в сентябре 2000 и 1999 года), после чего все сумел показать спад. Тренд долгосрочной перспективы ослаб лишь незначительно, и, несмотря на то, что показания некоторых технических индикаторов указывают на возможность появления коррекции, предпосылки для дальнейшего роста сохраняются. Похожую картину можно наблюдать и в среднесрочной перспективе, хотя здесь инструмент более склонен к консолидационным торгам.
А вот краткосрочные торги уже демонстрирую боковое движение. Уверенный спад, наблюдаемый в начале текущей торговой недели, практически окончательно свел на «нет» краткосрочный рост, в результате чего перспектива стала показывать разнонаправленную динамику в рамках краткосрочного флэтового канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 123.55 и сверху – сопротивлением на вышеуказанном историческом максимуме на отметке 128.80.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остаются продолжение восходящего тренда. Несмотря на неуверенные торги последних дней, существенного ослабления быков пока нет даже в среднесрочном периоде. Кроме того, инструмент располагается неподалеку от исторических отметок, что не позволяет выделить на пути дальнейшего роста сильных уровней сопротивления. Тем не менее, если инструмент сумеет закрепиться ниже ключевых уровней поддержки, боковой тренд краткосрочного плана укрепится, что в последствие может вызвать начало формирования медвежьей тенденции, которая уже отмечается в сверхкраткосрочном периоде торгов.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» практически полностью развернулась в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон демонстрирует сужение. Таким образом, индикатор указывает на переход краткосрочной перспективы в боковое движение, что оказывает негативное влияние на позиции быков в среднесрочном плане.
Тем временем, индикатор MACD уверенно снижается с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора свидетельствуют о попытках медведей укрепиться в сверхкраткосрочной перспективе.
Осциллятор «Стохастик», отреагировав на снижение курса акций, устремился к области перепродаж, однако пересечь ее границу не смог. Сейчас индикатор располагается непосредственно на границе и направлен горизонтально. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 123.55 (ближайшая отметка), 122.38, 120.79, 119.76 и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 124.98, 126.83 и 128.80 – исторический максимум от 14 мая.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для заключения контрактов на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже 123.55, на отскок от данного уровня, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант покупок, если инструмент сумеет пробить отметку 126.83 и покажет отскок от нее, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2359
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: AUDLFX
Время публикации: 2008-05-23 21:01:10
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Индекс австралийского доллара (AUDLFX) демонстрирует неуверенную восходящую динамику в долгосрочной перспективе. Довольно уверенный подъем здесь можно наблюдать с 21 марта, в результате которого на торгах 20 мая индекс отметил новый исторический максимум, коснувшись отметки 1.6081, после чего вновь показал незначительное ослабление. Несмотря на то, что инструмент котируется вблизи рекордных отметок, тренд долгосрочной перспективы остается слабым, а сама перспектива все еще склонна к консолидационным торгам. Похожую ситуацию можно наблюдать и в среднесрочном периоде торгов, где скачкообразный характер рост не позволяет быкам укрепиться.
Тем временем, краткосрочные торги уже показывают флэтовую динамику. Инструмент здесь пытается зафиксироваться в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 1.5900 и сверху – сопротивлением на вышеуказанном историческом пике – 1.6081.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Сложившая ситуация остается неоднозначной. Восходящий тренд долгосрочного плана является неуверенным, что, в случае закрепления инструмента ниже ключевых уровней поддержки, может привести к появлению предпосылок для перехода перспективы в боковое движение. То же самое можно сказать и о среднесрочных торгах, где очередное ослабление индекса подталкивает перспективу к флэту. Тем не менее, если индекс в ближайшие дни сумеет показать рост, исторические максимумы обновятся, а бычий тренд может вновь возникнуть и в краткосрочной перспективе.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», построенного на дневном графике цен, пытается развернуться в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон изменяется незначительно. Таким образом, индикатор указывает на наличие остаточного потенциала для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, подчеркивая, однако, крайнюю слабость быков.
Тем временем, индикатор MACD медленно снижается с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора свидетельствуют о попытках медведей укрепиться в сверхкраткосрочной перспективе.
Аналогичную картину демонстрирует осциллятор «Стохастик», уверенно покинувший область перекупленности и устремившийся вниз. Показания «Стохастика» не противоречат текущим показаниям MACD и указывают на возможность продолжения корректирующего движения сверхкраткосрочного плана.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 1.5900 (поддержка, активно тестируемая на вчерашних торгах), 1.5871, 1.5848 и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 1.5990, 1.6041 и 1.6081 – исторический максимум от 20 мая.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше 1.5990, на отскок от данного уровня, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант продаж, если индекс достаточно динамично преодолеет отметку 1.5900 и покажет отскок от нее, как от сопротивления, при условии, что технические индикаторы сформируют соответствующее подтверждение.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2360
LiteForex Analytic:
Аналитика от компании LiteForex
Символ: AUDLFX
Время публикации: 2008-05-23 21:01:10
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Индекс австралийского доллара (AUDLFX) демонстрирует неуверенную восходящую динамику в долгосрочной перспективе. Довольно уверенный подъем здесь можно наблюдать с 21 марта, в результате которого на торгах 20 мая индекс отметил новый исторический максимум, коснувшись отметки 1.6081, после чего вновь показал незначительное ослабление. Несмотря на то, что инструмент котируется вблизи рекордных отметок, тренд долгосрочной перспективы остается слабым, а сама перспектива все еще склонна к консолидационным торгам. Похожую ситуацию можно наблюдать и в среднесрочном периоде торгов, где скачкообразный характер рост не позволяет быкам укрепиться.
Тем временем, краткосрочные торги уже показывают флэтовую динамику. Инструмент здесь пытается зафиксироваться в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 1.5900 и сверху – сопротивлением на вышеуказанном историческом пике – 1.6081.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Сложившая ситуация остается неоднозначной. Восходящий тренд долгосрочного плана является неуверенным, что, в случае закрепления инструмента ниже ключевых уровней поддержки, может привести к появлению предпосылок для перехода перспективы в боковое движение. То же самое можно сказать и о среднесрочных торгах, где очередное ослабление индекса подталкивает перспективу к флэту. Тем не менее, если индекс в ближайшие дни сумеет показать рост, исторические максимумы обновятся, а бычий тренд может вновь возникнуть и в краткосрочной перспективе.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», построенного на дневном графике цен, пытается развернуться в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон изменяется незначительно. Таким образом, индикатор указывает на наличие остаточного потенциала для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, подчеркивая, однако, крайнюю слабость быков.
Тем временем, индикатор MACD медленно снижается с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора свидетельствуют о попытках медведей укрепиться в сверхкраткосрочной перспективе.
Аналогичную картину демонстрирует осциллятор «Стохастик», уверенно покинувший область перекупленности и устремившийся вниз. Показания «Стохастика» не противоречат текущим показаниям MACD и указывают на возможность продолжения корректирующего движения сверхкраткосрочного плана.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 1.5900 (поддержка, активно тестируемая на вчерашних торгах), 1.5871, 1.5848 и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 1.5990, 1.6041 и 1.6081 – исторический максимум от 20 мая.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше 1.5990, на отскок от данного уровня, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант продаж, если индекс достаточно динамично преодолеет отметку 1.5900 и покажет отскок от нее, как от сопротивления, при условии, что технические индикаторы сформируют соответствующее подтверждение.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2360
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: #AXP
Время публикации: 2008-05-23 21:51:11
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Акции компании American Express по-прежнему демонстрируют нисходящую динамику в долгосрочной перспективе. Однако стоит отметить, что медвежий тренд здесь является остаточным, поскольку отметив на торгах 17 марта исторический минимум на уровне 39.50 (минимальная отметка с середины 2003 года), инструмент показывает неуверенный рост, что пока можно интерпретировать как долгосрочную коррекцию. Вместе с тем, не удается выделить конкретной тенденции и в среднесрочной перспективе, где ранее наблюдаемый восходящий тренд практически полностью иссяк из-за активного снижения инструмента со второго мая. Среднесрочный флэтовый канал можно провести между поддержкой на уровне вышеуказанного исторического минимума на 39.50 и сопротивлением на отметке 52.61, которая является наивысшей за текущий год.
Краткосрочные торги находятся под властью медведей. Сильное снижение последних дней провоцирует быстрое укрепление нисходящего тренда. В настоящий момент уровень котировок располагается близи очередной поддержки на 45.05.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятно, что в ближайшее время нисходящий тренд долгосрочного плана сумеет продолжиться. Несмотря на неуверенные торги среднесрочного плана, полностью ослабнуть медведи здесь не смогли, а показания технических индикаторов вновь указывают на преобладания медвежьих настроений. Вместе с тем, не следует ожидать перелома тенденции и в среднесрочной перспективе. Предпосылок для дальнейшего роста практически не осталось, а кроме того, краткосрочные торги уже показывают очень активное снижение.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», построенного на дневном графике цен, уверенно разворачивается вниз. Ценовой диапазон демонстрирует активное расширение. Таким образом, индикатор указывает на стремительное укрепление медведей в краткосрочном периоде торгов, что может оказать поддержку слабому тренду долгосрочной перспективы.
Аналогичную картину показывает и индикатор MACD, стремительно снижающийся с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, недавно гистограмма преодолела нулевую отметку, что также можно интерпретировать как сигнал к продаже. Показания данного индикатора отражают развитие нисходящих тенденций в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.
Тем временем, осциллятор «Стохастик», находясь в области перепродаж, наметил разворот вверх. Текущие показания «Стохастика» остаются, в большей степени, нейтральными, хотя и могут указывать на возможность появления корректирующего движения.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 46.55 (ближайшая отметка), 47.24, 47.76, 48.74 и т.д.
Ключевые уровни поддержки обозначились на отметках: 45.05 (минимум сегодняшних торгов), 44.57, 43.40, 42.10, 41.22, 40.00 и 39.50 – исторический минимум от 17 марта.
Торговые рекомендации
Принять во внимание возможность открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже 45.05, на отскок от данного уровня, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Альтернативой может стать вариант покупок, если инструмент сумеет подняться выше 47.24 и покажет отскок от этой отметки, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2361
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: USDCHF
Время публикации: 2008-05-24 14:32:54
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ USDСHF
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выбора момента заключения сделки используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку отражает общее состояние рынка как нисходящее по паре, при этом быстрая скользящая средняя расположена повышательно – графически образована модель «тройная вершина» на 1,0607 – это сильный сигнал на продажу от уровня ключевой средней по паре, который был реализован на текущей неделе.
Снизу пару поддерживает уровень 1,0230 – зона быстрой скользящей средней, а также через этот уровень проходит согласно графическому анализу повышательный уровень поддержки, образованный с минимума на 0,9650 франка за доллар.
Индекс силы отражает коррекцию восходящего движения, при этом остается в отрицательной области. Последний период отразил импульс снижения – разворотный сигнал на продажу, требует подтверждения со стороны других индикаторов.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Пара торгуется под давлением на уровне 1,0240, показатель объема в среднесрочном разрезе стал понижательным после роста на фоне снижения котировок, что говорит о скорой реализации понижательного импульса.
Дополнительные сигналы:
Расхождение линий Bollinger – наблюдается при усилении действующего тренда. Расхождение при объемах сделок ниже среднего является хорошим опровержением тренда.
Отмечаем, что по классической теории золотого сечения, представленной в графическом индикаторе «Линии Фибоначчи» валютная пара доллар/франк после достижения своего искомого целевого уровня повышательной коррекции в 61,8 % - 1,0530 франка за доллар теперь ориентируется на уровень поддержки 1,0190 франка за доллар – 38,2% повышательной коррекции.
Подтверждаем возможность скорого разворота в паре до уровня 1,0360 – 50% по Фибоначчи на восходящей коррекции.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
Часовой график.
Адаптивная скользящая средняя показывает наличие медвежьего тренда, при этом последний этап жизненного цикла тренда отмечен коррекцией движения от минимума.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных по возрастанию сверху вних (10 и 21 соответственно)– сигнал на продажу.
Последняя комбинация японских свеч – это «просвет в облаках» – разворотная модель рынка медведей, связанного с текущей коррекцией пары от достижения минимума на 1,0215.
Вывод: валютная пара достигла значимого уровня поддержки на 1,0230 франка за доллар. На закрытии текущей недели подан сигнал на покупку до 1,0360 при оставлении в силе долгосрочного нисходящего тренда. Мы ожидаем краткосрочного ослабления швейцарского франка против доллара..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2362
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: USDJPY
Время публикации: 2008-05-24 14:35:23
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ USDJPY
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для анализа долгосрочного тренда применяем Облако Ишимоку:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку сигнализирует о существовании рынка медведей, при этом быстрая скользящая средняя смотрит уже повышательно при отражении выхода пары вверх из фигуры «клин», но затем последовали сильные распродажи доллара от уровня ключевой медленной средней на 105,23 йен за доллар. Последняя неделя характеризовалось крайне волатильной торговлей преимущественно в середине ценового канала между психологического уровня в 105 йен за доллар сверху и уровне 102,23 йен за доллар снизу.
Уровень 102,20 йен за доллар является уровнем поддержки, проведенным по зоне консолидации быстрой скользящей. Ожидаем продолжения коррекции по йене в долгосрочном разрезе до верхней границы ценового канала.
Отмечаем. что по классической теории золотого сечения. представленной в графическом индикаторе «Линии Фибоначчи» валютная пара доллар/йена закрепилась выше целевого уровня повышательной коррекции в 23.6 % - 102.40 йен за доллар – сигнал к существованию нового восходящего импульса.
Выявлено, что пара доллар/йена теперь опирается на данный значимый уровень, ставший уровнем поддержки. Отмечаем комбинацию японских свеч, указывающих на формирование основания в паре. Последняя свеча черный «волчок», так как имеет одинаковые тени – свидетельство сбалансированности спроса и предложения в паре.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Мы видим, что произошло изменение потоков в паре – покупки йены закончились и началось укрепление доллара с нижней границы канала на уровне 103, затем произошел пробой средней выше 104,1 и коррекция в зону 103,30 йен за доллар – уровень закрытия текущей недели. Сейчас пара уперлась в основание и мы ожидаем укрепление данного валютного курса.
Согласно анализу индикатора мы прогнозируем выход из консолидации с указанием общего потока сделок по паре.
Цены и объем.
Индикатор равновесного объема (OBV) планомерно снижается – это подтверждает ослабление позиций быков и начало медвежьего среднесрочного тренда. Индикатор демонстрирует последовательное снижение с конца апреля.
Понижательная параллельность цен и динамики объемов – средний тренд, хорошее подтверждение тренда вниз.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI после выхода из зоны перекупленности в 70% по паре все еще остается в сигнале на продажу. Ожидаем достижение нижней границы – зона перепроданности в 30%. Потенциал снижения не исчерпан.
Но отмечаем, что индикатор подает «истинные» сигнал лишь в рамках боковой торговли, в рамках тренда он неэффективен.
Параллельность цен и динамики осциллятора – сильный тренд, сильное подтверждение тренда вниз.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-ч часовой график.
Адаптивная скользящая средняя (AMA) показывает развитие бычьего тренда, цель данного индикатора в улавливании общих потоков на покупку и продажу в паре.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает пересечениюе более быстрой скользящей более медленных по возрастанию сверху вниз – средний сигнал на продажу при сочетании с показаниями AMA. Последняя комбинация японских свеч – подтверждает ограниченность снижения сильными зонами стопов.
Значимые уровни поддержки и сопротивления выделены красными горизонтальными линиями. Также выявлено образование нисходящего уровня сопротивления с уровня 105,40 – вершина предыдущего максимума.
Вывод: валютная пара прошла первую цель по восходящей коррекции (23,6%), что говорит в пользу установления восходящей коррекции. Но необходимо дождаться реализации бычьего моментума – 106,5 йен за доллар (38,2%). Мы наблюдаем среднесрочное затухание импульса «быков» по индикатора объемов и согласно показаниям осциллятора. Ожидаем снижение с целью покупок доллара дешевле относительно текущих уровней. Наша позиция – проход ниже с последующим укреплением курса пары до 105 йен за доллар и выше. .
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2363
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: EURUSD
Время публикации: 2008-05-24 16:30:18
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ EURUSD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выявления долгосрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку отражает общее состояние рынка как растущее по паре– две ключевые средние находятся в «бычьем» положении, при этом быстрая скользящая средняя расположена горизонтально– коррекция повышательной тенденции валютного курса на стадии зрелости/окончания жизненного цикла тренда.
Пара оторвалась от зоны облака Ишимоку с коридором цен 1,6000–1,5300, последняя свеча является типичной для рынка быков– это признак, подтверждающий главенствующий тренд.
Импульс роста ограничен зоной скопления большого числа стопов на 1,5813, а снизу пара получает поддержку от разворотного уровня в комбинации японских свечей «утренняя звезда» на 1,5287 доллара за евро.
Индекс силы отражает разворотное движение от локального максимума – индикатор стремится к нулевому уровню – пороговое значение при отражении текущей тенденции. Сигнал средней силы на продажу, так как индикатор находится в положительной области, но находится выше своего предыдущего минимума.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Цены стремятся к понижению после выхода за верхнюю границу ценового канала на 1,5740 доллара за евро. Сейчас пара опирается на данный технический уровень поддержки. Мы прогнозируем нисходящее коррекционное движение в паре с целью нивелирования перекупленности до 1,5600. В случае продолжения роста валютного курса мы увидим достижение предыдущей вершины на 1,5935.
Показатель объема отразил среднесрочное снижение – бычье расхождение – очень слабый тренд, усиление предыдущего вывода об отскоке пары.
Цель по данному виду анализа расположена в области средней на 1,5550-1,5600.
Дополнительные сигналы:
Расхождение линий Bollinger – наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при снижающихся объемах сделок является хорошим опровержением тренда.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы коснулся зоны перекупленности в 70% по паре и теперь мы ожидаем нисходящее движение в зону середины канала.
Понижательная параллельность графика цен и динамики осциллятора за последние три торговые сессии – сильный сигнал, хорошее подтверждение тенденции вниз. Возможно ее скорая реализация.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-х часовой график.
Адаптивная скользящая средняя отражает наличие бычьего тренда, при этом последний этап жизненного цикла тренда отмечен повторным ростом активности быков на фоне классического развития ситуации по техническому анализу –достижение верхней зоны волатильности без ее прохода на 1,5793. Краткосрочная цель – нижняя граница волатильности на 1,5710.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных по возрастанию снизу вверх (10 и 21 соответственно)– сигнал на покупку.
Последняя комбинация японских свеч – это основание башня – завершение бычьего моментума.
Валютная пара находится под влиянием долгосрочного бычьего тренда, в среднесрочной перспективе реализуется разворотная модель рынка «быков» - движение к средней ценового канала на 1,5600. В краткосрочном разрезе по паре отмечаем сигналы о смене бычьего тренда – цель расположена у нижней границы волатильности на 1,5710 доллара за евро..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2364
LiteForex Analytic:
Аналитика от компании LiteForex
Символ: GBPUSD
Время публикации: 2008-05-24 16:32:12
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ GBPUSD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выявления долгосрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку отражает общее состояние рынка как нисходящее по паре– две ключевые средние находятся в «медвежьем» положении, при этом быстрая скользящая средняя сменила горизонтальное направление на нисходящий наклон – усиление понижательной тенденции валютного курса без учета последней фазы жизненного цикла тренда.
Пара поступательно растет последние две недели, развернувшись с образованного минимума «двойное дно» на 1,9360, где было расположено много «офферов» по паре.
Индекс силы отражает усиление восходящего движения при переходе из отрицательной зоны в положительную. Получен сильный сигнал, который при подтверждении со стороны других индикаторов дает основания произвести покупку по паре.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Цены оттолкнулись от нижней границы на 1,9378, показатель объема показал флэт, что говорит в пользу ослабления текущего роста пары, не доходя верхней границы на 1,9860.
Графический анализ выявил образование фигуры «складной метр», которая предполагает коррекцию пары до уровня поддержки предыдущего повышательного уровня на 1,9600 доллара за стерлинг.
Дополнительные сигналы:
Бычье расхождение линий Bollinger – наблюдается, когда рынок готовится к смене тренда, ожидаем направленную тенденцию вниз по паре.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI не смог преодолеть зону перекупленности в 30% по паре и теперь стремится к консолидации под нейа. Ожидаем выражение индикатора с поступлением соответствующего сигнала.
Параллельность цен и динамики осциллятора вплоть до последней черной свечи – средний сигнал, ориентировочное подтверждение коррекции вверх и последующая ее смена.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
Часовой график.
Адаптивная скользящая средняя показывает наличие нового бычьего тренда, при этом данный этап жизненного цикла тренда отмечен ослаблением активности быков на фоне возросшей волатильности. Выявлены границы текущего краткосрочного ценового канала: уровень сопротивления на 1,9850, а уровень поддержки на 1,9755.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных по возрастанию снизу вверх (10 и 21 соответственно)– сигнал на покупку.
Последняя комбинация японских свеч – это «завеса из темных облаков» –разворотная модель рынка быков, связанная с повторным тестом вершины на 1,9850.
Вывод: валютная пара в краткосрочном и среднесрочном разрезе завершила восходящую коррекцию после повторного теста вершины на 1,9850. Нисходящая среднесрочная цель на 1,9755 и ниже на 1,9600 доллара за стерлинг. Мы оставляем в силе долгосрочный нисходящий тренд..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2365
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: ALL
Время публикации: 2008-05-25 18:25:08
Автор: Александр Белоконь
Часть 1. Индикативный анализ рынка США по Arms
Признанный технический индикатор Arms среди профессиональных трейдеров в США указывает на наличие распродажи активов.
NYSE
Акции. шт
Advancing 861
Declining 2280
Unchanged 98
Total 3239
Share Volume
Advancing 179557677
Declining 918550700
Unchanged 6428830
Total 1104537207
ARMS Index 1.93
Значение индекса ARMS, равное 1.93– указывает на перепроданность рынка и подает сигнал на покупку 22 мая (Значение 1 – медвежий рынок; Значение = 1 – боковой; Значение 1 – рынок быков). Последняя торговая сессия отметились сильным поступательным нисходящим движением с проходом ниже предыдущего минимума на уровне 9400 пунктов и остановкой в зоне скопления большого количества офферов на 9300 пунктов.
В 5.11 раза объем падающих акций был больше объема растущих за минувшую торговую сессию, при этом в 2.65 раза количество падающих акций превосходило количество растущих. При этом 21 компания показала новый максимум, а 47 компаний – новый минимум.
Индикатор Arms находится в 70% времени наблюдения в диапазоне 0,75-1,15. Поступил сигнал к развороту рынка медведей (ARMS = 1.98).
Сильный сигнал к развороту на рост индекса – значение ниже 1,75 – сигнал на покупку получен.
Часть 2. Существующие тенденции и важные уровни
3-х месячный торговый период. Индекс NYSE Composite
Объемы растущих акций больше падающих в разрезе последних 3-х месяцев(см. график) при сокращении разрыва между ними, осциллятор SBV торгуется в положительной области от срединного значения на 11%. Накануне значение показателя равнялось 26%. Данная тенденция говорит о продолжении рынка «медведей» на фондовом рынке США.
Отмечаем нахождение индекса в коррекционном движении – это тест таких значимых уровней поддержки как 9270 и 9130 пунктов.
Индекс вышел из восходящего сужающегося канала – графический уровень сопротивления на 9690 пунктов – именно с него последовали распродажи до текущего уровня. О значимости данного разворота свидетельствует образованная комбинация японских свеч, связанная с «Дожи» – сигнал к продолжению локального снижения остается в силе до поступления новых сигналов рынка.
Графический анализ о пробое вниз восходящей трендовой поддержки. Средняя MAV, сбалансированная на объем, отражает консолидацию в основании по индикатору – это хорошее подтверждение будущего укрепления индекса. За последнюю торговую сессию отмечаем попытку пробоя ниже, но реальная тенденция остается на рост индекса.
Механическая торговая система. основанная на индексе Arms и 10 скользящей средней. сбалансированной на объем рекомендует выставить Лонг с закрытия торговой сессии 21 мая, обратного сигнала пока не получено. Она призвана выявлять среднесрочные тренды.
3-х месячный торговый период. Индекс Dow Jones Industrial Average
Индекс Dow Jones Industrial Average отражает пробой сильной области поддержки на 12650-12600 пунктов. Построив график за последние 3 месяца, отмечаем ограниченность роста уровнем сопротивления, ставшего Двойной вершиной, на 13140 пунктов, данная фигура теперь давит на рынок, который в отсутствии покупок снижается под своей тяжестью. Цель данного снижения – нижняя граница волатильности на 12270 пунктов.
Средняя (MAV), сбалансированная на объем, выступает в роли уровня индикатора стремления рынка, в среднесрочном разрезе она имеет консолидационное плавное повышение – формирование основания. Сигнал о коррекции рынка «быков» реализуется в последних четырех сессиях.
Отмечаем, что осциллятор MAV, учитывающий объемы, впервые с 17 апреля вышел из положительной области и составил -12% - важный сигнал, отражающий силу «медведей». Прирост за день составил -13%.
Индикатор объем демонстрирует смену долгосрочного тренда «быков»– объемы направленные вниз превысили растущие, что обусловленно реализацией медвежьего импульса накануне. Текущая картина выглядит благоприятной для шортистов.
Получив выше описанные результаты, мы ожидаем продолжения коррекции с последующим усилением позиций быков в рамках торговли по восходящему ценовому каналу.
Долгосрочный прогноз – это проход предыдущей границы восходящего канала на 13140 и закрепление выше него.
Краткосрочный прогноз – понижательная коррекция индекса до зоны 12270 пунктов.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2366
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: AUDUSD
Время публикации: 2008-05-25 20:35:23
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ AUDUSD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выявления долгосрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку отражает в долгосрочном периоде состояние рынка как растущее по паре– две ключевые средние находятся в «бычьем» раскладе: быстрая скользящая средняя смотрит повышательно и находится выше медленной ключевой средней – в последней стадии развитие повышательной тенденции валютного курса привело к пробою волатильности. О жидаем продолжения роста валютного курса. Текущий этап жизненного цикла тренда – «зрелость».
Пара находится выше зоны облака Ишимоку с коридором цен 0,9020–0,9540 и выше доллара за «австралийца», при этом последняя белая свеча на графике – «волчок» – типичная свеча рынка «быков», оставляющая возможностью прохода выше –вторая вершина на 0,9540 доллара за «австралийца» теперь стала уровнем поддержки.
Индекс силы отражает дивергенцию с графиком цен, при этом индикатор остается в положительной зоне, сохраняя долгосрочную тенденцию в рамках рынка «быков». Поэтому отмечаем сигнал на покупку средней степени силы, возможность коррекции крайне велика.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Линии Bollinger имеют повышательный наклон – восходящий тренд сохраняет силу.
Цены находятся на верхней границе канала на 0,9599 доллара за «австралийца». Цель текущей тенденции – это движение под верхней границей.. Показатель объема показал флэт с незначительным снижением– Бычье расхождение – средний тренд, хорошее подтверждение тренда вверх.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI стремится к достижению зоны перекупленности в 70% по паре. Ожидаем тест области «быков»–потенциал роста не исчерпан в паре, с последующим разворотным сигналом на продажу.
Повышательная параллельность цен и динамики осциллятора за последние две торговые сессии – сигнал, оставляющий в силе позицию на покупку.
Графический анализ выявил нисходящий уровень сопротивления, проходящий через проторгованную область на 0,9625 доллара за «австралийца». Важные технические уровни показаны горизонтальными линиями на графике цен.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-х часовой график.
Адаптивная скользящая средняя отражает образование медвежьего тренда, при этом отмечаем усиление позиций «медведей» (краткосрочный период) на фоне классического развития ситуации по техническому анализу – каждый новый максимум ниже предыдущего.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных(10 и 21 соответственно) по возрастанию снизу вверх– сигнал на покупку.
Последняя комбинация японских свеч – это «завеса из темных облаков» – разворотная модель рынка быков, тенденция на понижение валютного курса. Краткосрочная цель на 0,9579 доллара за австралийца.
Вывод: валютная пара подвержена восходящему ралли с пробоем значимой фигуры в графическом анализе «двойная вершина» – 0,9540. Среднесрочная перспектива отразила сохранение потенциала к росту, а в краткосрочном анализе выявлен нисходящий уровень сопротивления с ограничением роста на 0,9625 и сигнал к развороту рынка «быков»..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2367
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: USDCAD
Время публикации: 2008-05-25 20:38:00
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ USDCAD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выбора момента заключения сделки используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку сигнализирует о рынке «быков», при этом быстрая скользящая средняя сменила повышательный наклон на понижательный при отражении удавшейся коррекции по паре. Спекулянты играют по паре, используя высокую волатильность на фоне дифференциал в уровнях учетных ставок двух валют и существующего укрепления американской валюты.
На «неделях» пара вышла из фигуры «клин» в сторону нижней границы волатильности на 0,9860 «канадца» за доллар, как и ожидалось, выход оказался крайне тяжел, но при этом сила данного движения не менее слабая, и мы ожидаем достижения цели «медведей».
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Мы отмечаем перепроданность валютной пары на уровне 0,9820, при котором пара вышла за нижнюю границу среднесрочного ценового канала. По данному виду анализа мы ожидаем разворот пары с целью у средней на 1,0000 «канадца» за доллар – важный психологический уровень.
Дополнительные сигналы:
Расхождение линий Bollinger – наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при растущих объемах сделок является хорошим подтверждением тренда.
Цены и объем.
Индикатор равновесного объема (OBV) оттолкнулся от минимума – это подтверждает разворот рынка после несостоявшегося повторного пробоя «дна».
Параллельность цен и динамики объемов с повышением– сильный тренд, сильное подтверждение текущего повышательного движения. Необходимо подтверждение со стороны других индикаторов.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI вышел из зоны перепроданности на 30% и подал сильный сигнал на покупку.
Повышательная параллельность – сильный сигнал, следует ожидать развития роста валютного курса (так как конец осциллятора вышел из нижней границы, то с более высокой вероятностью произойдет повышение).
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-ч часовой график.
Адаптивная скользящая средняя (AMA) показывает замедление медвежьего тренда, цель данного индикатора в улавливании общих потоков на покупку и продажу в паре.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает пересечениюе более быстрой скользящей более медленных по возрастанию снизу вверх – средний сигнал на покупку при сочетании с показаниями AMA.
Последняя комбинация японских свеч – это «бычье поглощение» – модель усиления позиций «быков» по паре. Индикатор ATR отразил пробой в паре – сильное подтверждение будущего роста валютного курса с целью на 0,9940-1,0000 «канадца» за доллар.
Вывод: валютная пара достигла зоны нижней границы волатильности в долгосрочном разрезе на 0,9860 «канадца» за доллар. В среднесрочной перспективе пара развернулась в сторону роста валютного курса до 1,0000 «канадца» за доллар. В краткосрочной перспективе выявлен повышательный уровень поддержки и разворотная комбинация японских свеч для рынка «медведей»- бычье поглощение. .
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2368
LiteForex Analytic:
Аналитика от компании LiteForex
Символ: NZDUSD
Время публикации: 2008-05-25 21:40:25
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ NZDUSD
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Для выявления долгосрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку отражает общее состояние рынка как коррекционное по паре– две ключевые средние находятся в «бычьем» раскладе: быстрая скользящая средняя находится выше медленной ключевой средней но при этом имеет нисходящий наклон – импульс развития понижательной тенденции валютного курса.
Пара находится выше зоны облака Ишимоку и оторвана от него. Текущий ценовой канал 0,7540–0,7900 доллара за «новозеландца», при этом две последние недели отразили силу позиций «быков».
Отмечаем, что по классической теории золотого сечения, представленной в графическом индикаторе «Линии Фибоначчи» валютная пара «новозеландец»/доллар отскочила от своего целевого уровня понижательной коррекции в 50 % - 0,7530 доллара за «новозеландца».
По данному виду анализа мы прогнозируем возможное возвращение курса пары к этому уровню и достижение ниже еще одной значимой цели нисходящей коррекции на 0,7365 доллара за «новозеландца» – 61,8% по Фибоначчи. Это долгосрочный прогноз.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Линии Bollinger – разворот от нижней границы канала на 0,7590 доллара за «новозеландца», пара демонстрирует силу «быков». Прогнозируем тест верхней границы на 0,7914.
Цены и объем.
Повышательная параллельность графика цен и объемов – набирающий силу тренд.
Дополнительные сигналы:
Расхождение линий Bollinger – наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при возросших объемах сделок является хорошим подтверждением тренда.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI преодолел середину канала. Отмечаем отсутствие перекупленности ниже зоны экстремума в 70%. .
Восходящая параллельность – сильный сигнал, следует ожидать усиление тенденции на повышение.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-х часовой график.
Адаптивная скользящая средняя (AMA)отражает существование бычьего тренда, при этом отмечаем ослабление позиций «быков» на вершине около уровня 0,7900– окончание реализации бычьего «моментума».
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных по возрастанию снизу вверх (10 и 21 соответственно)– сигнал на покупку.
Последняя комбинация японских свеч – это медвежья контратака. Сигнал на развитие понижательного импульса с целью на 0,7820 доллара за «новозеландца».
Сигнал «мувингов» подтверждает бычий сигнал AMA – сигнал развития к продолжению краткосрочного повышения с высокой вероятностью первоначальной понижательной коррекции.
Вывод: валютная пара подвержена нисходящей коррекции в долгосрочной перспективе (разворот от цели 50,0% нисходящей коррекции по Фибоначчи на 0,7530 доллара за «новозеландца»). В среднесрочной перспективе выявлен потенциал роста валютного курса до значимого технического уровня на 0,7914 доллара за «новозеландца», а в краткосрочном разрезе образован «медвежий моментум» на фоне повышательного тренда с целью на 0,7820 доллара за «новозеландца»..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2369
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: #XOM
Время публикации: 2008-05-26 15:33:23
Автор: Александр Белоконь
Комплексный технический анализ Exxon Mobil Corporation
Часть 1. Усреднение цен.
Недельный график.
Анализ долгосрочной тенденции:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 9)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
Эти цифры берутся из следующих соотношений на недельном графике:
9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели - год.
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку сигнализирует о развитии рынка «быков», при этом быстрая скользящая средняя находится в бычьем пересечении с ключевой медленной скользящей индикатора.
После роста курса акций до максимума на $96,05 мы ожидаем усиления продаж по акциям с целью достижения первого значимого уровня понижательной коррекции от текущего максимума на $90,19 за акцию – значение быстрой скользящей средней.
Часть 2. Осцилляторы и анализ показателей объема.
Дневной график.
– линии Bollinger – 21
Данный индикатор представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Акции находятся в понижательном движении с вершиной $96,05 за акцию, при этом отмечаем уверенный проход средней ценового канала на $91,25 с целью достижения нижней границы канала на $87,60.
Отмечаем горизонтальную параллельность линий канала – это говорит в пользу торговли в фигуре «флаг» с горизонтальным расположение. В среднесрочном периоде мы ожидаем сохранение тенденции на нахождение котировок эмитента в рамках боковой волатильной торговли.
Мы рассматриваем использование крайних полос как значимые уровни поддержки и сопротивления – это $87,60 и $94,89 соответственно.
Цены и объем.
Когда цены протестировали локальный максимум на $94,90, показатель объема не отразил максимум, что говорило о развороте повышательной тенденции. Далее при снижении котировок акций объем в первых двух свечах рост, что предполагало продолжение снижения на прошлой неделе, но объемы начали снижаться. Это признак возможной консолидации вокруг средней на $91,25
Наблюдаем слабо выраженную понижательную параллельность графика цен и объемов – развивающийся тренд, сильное опровержение тренда вверх. Ожидаем еще коррекционное движение в область средней до $91,25 с последующим ростом продаж до нижней границы ценового канала.
Цены и осцилляторы.
Индекс относительной силы RSI находится в середине канала, оставаясь в слабом сигнале на продажу. Ожидаем консолидацию и далее подготавливаемся к поступлению сигнала на продажу – фиксация прибылей по акциям нефтяной корпорации.
Часть 3. Другие трендовые индикаторы.
4-х часовой график.
Адаптивная скользящая средняя показывает наличие медвежьего тренда, при этом акции сейчас находятся ниже своей 3-х периодной средней, что отражает силу и скорость понижательной тенденции.
Анализ экспоненциальных скользящих средних с периодами 3. 10. 21 отражает факт пересечения более быстрой скользящей (3) более медленных по возрастанию (10 и 21) сверху вниз - получен сигнал на продажу.
Вывод: акции компании отскочили от максимума на $96,05, цель движения на $87,60, а промежуточная в области $90,19-$91,25. Мы ожидаем продолжения нисходящей тенденции в среднесрочном и краткосрочном периодах с последующим сигналом на покупку в рамках фиксации прибыли инвесторами, сыгравших на понижение котировок акций нефтяных корпораций в рамках коррекционного движения..
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2370
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: EURUSD
Время публикации: 2008-05-26 16:43:14
Автор: Александр Белоконь
Часть 1. Фундаментальный анализ EURUSD:
Стоп-приказы на покупку евро отмечаются на уровне $1,5800/30, вплоть до первой существенной зоны сопротивления в районе $1,5860-1,5890, что обусловлено техническими факторами. Промежуточная поддержка находится на уровне $1,5700/1,5730 перед стоп-приказами на продажу в районе $1,5650 и ниже.
Сегодня появилось заявление Rabobank, который сомневается, что ЕЦБ рассчитывает на быстрое восстановление экономики и готов соответствовать ожиданиям рынков относительно повышения процентной ставки до конца года. Банк указывает на противоречивые индикаторы экономического роста в еврозоне - последние данные института Ifo кажутся аномальными, PMI сектора услуг находится на минимальном уровне почти за пять лет, данные о потребительских расходах во Франции очень слабые, – а также на ожидаемые последствия кредитного кризиса.
Вывод: ожидания относительно повышения процентной ставки преждевременны.
Доллар стабилен к большинству основных валют мира на неактивных торгах в понедельник. Рынки США и Британии закрыты. В центре внимания инвесторов остается рост цен на нефть и другие энергоносители, а также на продукты питания. Евро торгуется в районе $1,5770.
Часть 2. Комплексный технический анализ EUR/USD:
Недельный график.
Для анализа среднесрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности указывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком 8)
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (Недели) Облако Ишимоку сигнализирует о долгосрочном рынке быков, при этом быстрая скользящая средняя находится выше медленной, указывая на потенциал дальнейшего роста, имея горизонтальное расположение. Текущая тенденция длится с момента разворота от фигуры «двойное дно» на $1,5283. Текущая неделя – возможность открыться в шорт до уровня основания на 1,5655.
Сейчас выделяем торговую область $1.5650-$1.5860.
Индекс силы выступает дополнительным фильтром и указывает на значительную потерю силы восходящей тенденции, что подтверждает наш прогноз о возможности скорого снижения пары, но снижение ограничено также основанием и фигурой «двойное дно» по индикатору. Мы ожидаем разворот индикатора в сторону «быков» после теста дна. Основной мотив движения пары – повышательная коррекция доллара к евро еще не успела набрать силу.
Значимые уровни поддержки и сопротивления выделены горизонтальными линиями.
Дневной график
На графике 2
– линии Bollinger – 21
– осцилляторы - применяем классический анализ MACD- гистограмма – 5/21/55
– показатели объема OBV
Пара демонстрирует восстановление евро, пара обладает целевым краткосрочным восходящим ориентиром.
Мы пока оставляем в силе среднесрочный нисходящий тренд.
Индикатор линии Bollinger представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя.
Анализ по индикатору отражает разворот пары вниз, так как пара проходила верхнюю границу канала на 1,5810. Мы ожидаем движение к уровню средней на $1.5600 – это будет движение в сторону наименьшего сопротивления - в сторону восстановления позиций доллара.
Дополнительный сигнал: повышательная параллельность линий Bollinger – наблюдается, когда происходит развитие бычьего тренда на рынке, что выражается в росте валютного курса. Сейчас отражена фиксация Лонгов по евро с ожиданием последующего выхода из консолидации.
Цены и объем:
Бычье расхождение. Удержание цен и снижение индикатора объемов OBV – это сигнал коррекции позиций евро на фоне предшествующего ралли валютного курса.
Сравнение графика цен и индикатора MACD – сигнал о развороте рынка медведей получен – гистограмма намного выше скользящей средней.
Вывод: долгосрочный восходящий тренд остается в силе, но при этом среднесрочный тренд «быков» может откорректироваться до $1,5650.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2371
___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForex
Символ: AUDCAD
Время публикации: 2008-05-26 19:43:04
Автор: Сергей Мельников
AUDCAD
На текущей сверх краткосрочной временной зоне пара торгуется находится в понижающемся диапазоне цен.
Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.9474 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9558.
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.9369.
К настоящему моменту цена находится ближе к нисходящему сопротивлению ценового диапазона. Расстояние до верхней границы канала составляет 16 пунктов.
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 1.46 %.
На текущей краткосрочной временной зоне торговый инструмент находится в повышающемся диапазоне цен.
Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.9470 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9644.
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.9324.
К настоящему моменту цена находится ближе к восходящему сопротивлению ценового диапазона. Расстояние до верхней границы канала составляет 93 пункта.
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 2.7 %.
Уровни поддержки и сопротивления:
Уровни поддержки: 0.9294, 0.9346, 0.9398, 0.9450, 0.9501
Уровни сопротивления: 0.9552, 0.9583, 0.9599, 0.9607
Индикаторы:
- %R Индикатор находится выше середины своего диапазона движения и в данный момент повышается.
- MACD В настоящее время МАСД находится в восходящем движении и располагается выше нулевого барьера. Сигнальная линия индикатора находится в нисходящем движении и располагается на данный момент выше гистограммы.
- Stochastic Стохастик в настоящее время находится ниже середины диапазона своих колебаний и в данный момент индикатор понижается. Линия сигнала индикатора находится в нисходящем движении и проходит выше основной линии.
На рассматриваемой среднесрочной временной зоне пара находится в нисходящем ценовом канале.
Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.9470 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9635.
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.9262.
К настоящему моменту цена находится ближе к нисходящему сопротивлению ценового диапазона. Расстояние до верхней границы канала составляет 73 пункта.
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 3.04 %.
А вот на долгосрочном торговом периоде, торговый инструмент, находится в уже в восходящем диапазоне цен.
Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.9232 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9880.
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.9312.
В настоящее время пара котируется ближе к восходящей поддержке ценового канала. Расстояние до нижней границы канала составляет 133 пункта.
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 4.56 %.
Движение пары, в течение дня:
На краткосрочном таймфрейме: На данный момент возможно развитие бычьей тенденции в ближайшее время
На среднесрочном периоде: В ближайшие часы пара имеет большие шансы положить начало нисходящему движению
Долгосрочная временная зона: Развитие восходящего движения
Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре AUDCAD составляют:
Время терминала LiteForex
Максимум: 0.9509
Время: 18:14:00
-----------------------
Время: 04:36:00
Минимум: 0.9461
-----------------------
Амплитуда: 0.51 %
______________________________________
Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время:
Mon Май 26,11:50 PM,(МСК+3),По Японии, Corporate Service Price (Y/Y) (За апрель),Слабовлияющие событие, 0.6%,0.4%
Tue Май 27,1:00 AM,(МСК+3),По Новой-Зеландии, NBNZ Business Confidence (За май),Слабовлияющие событие, -54.8
Tue Май 27,2:00 AM,(МСК+3),По Новой-Зеландии, Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectation (2Q),Cобытие средней силы влияния
,,,2.7%
Tue Май 27, По Еврозоне, Bank of Portugal Publishes Financial Stability Report,Слабовлияющие событие, ,
Tue Май 27, По Японии, BOJ to Hold International Conference on Monetary Policy,Слабовлияющие событие, ,
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Gross Domestic Product s.a. (QoQ) (1Q F),Важное событие, 1.5%,1.5%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Gross Domestic Product w.d.a. (Y/Y) (1Q F),Важное событие, 2.6%,2.6%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Gross Domestic Product n.s.a. (Y/Y) (1Q F),Важное событие, 1.8%,1.8%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Private Consumption (1Q F),Cобытие средней силы влияния, 0.4%,-0.8%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Government Spending (1Q F),Слабовлияющие событие, 0.4%,-0.5%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Capital Investment (1Q F),Слабовлияющие событие, 2.0%,1.1%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Construction Investment (1Q F),Слабовлияющие событие, 6.3%,-1.1%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Domestic Demand (1Q F),Слабовлияющие событие, 2.2%,-0.5%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Imports (1Q F),Слабовлияющие событие, 3.5%,-0.2%
Tue Май 27,6:00 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German Exports (1Q F),Слабовлияющие событие, 2.2%,1.3%
Tue Май 27,6:10 AM,(МСК+3),По Еврозоне, German GfK Consumer Confidence Survey (За июнь),Слабовлияющие событие, 5.7,5.9
Tue Май 27,6:15 AM,(МСК+3),По Швейцарии, Trade Balance (За апрель),Важное событие, 1.25B
____________________________________________________________
Опционные уровни:
--------- EUR ---------
Опционы на покупку: 1.9655, 1.9755, 1.9855, 1.9955, 2.0055, 2.0155
Опционы на продажу: 1.9555, 1.9455, 1.9355, 1.9255, 1.9155, 1.9055
--------- GBP ---------
Опционы на покупку: 1.9655, 1.9755, 1.9855, 1.9955, 2.0055, 2.0155
Опционы на продажу: 1.9555, 1.9455, 1.9355, 1.9255, 1.9155, 1.9055
--------- JPY ---------
Опционы на покупку: 103.30, 103.85, 104.40, 104.90, 105.45, 106.05
Опционы на продажу: 102.75, 102.25, 101.75, 101.20, 100.70, 100.20
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=2372
Навигация
Перейти к полной версии